Phân tích cơ bản

1. EPS: lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

Là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ chu mỗi cổ phiếu thường.

Khi tìm hiểu một mã chứng khoán thì lưu ý EPS càng cao càng tốt.

2. P/E: Giá hiện tại/ EPS

Cho biết giá hiện tại của cổ phiếu trên thị trường cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần

Chỉ số này tương đối quan trọng đối với việc tìm hiểu một cổ phiếu. Nó cho nhà đầu tư biết mức giá hiện tại trên thị trường là quá cao, hay phù hợp với giá trì thực của cổ phiếu.

Khi đầu tư nên ưu tiên những cổ phiếu có P/E nhỏ. Vì nó thể hiện mức giá hiện tại của cổ phiếu đó chưa quá cao, và có thể kì vọng vào việc nó sẽ tăng giá trong tương lai.

3. E/P: Chỉ số này tại các bảng thống kê thường không có, nhà đầu tư phải tự tính.

Một chỉ số hết sức quan trọng cho nhà đầu tư biết tại thời điểm hiện tại mỗi cổ phiếu sinh lời bao nhiêu đơn vị tiền tệ trên thị trường.

4. Vốn thị trường = Giá x Khối lượng cổ phiếu

5. Cổ phiếu lưu hành = Khối lượng niêm yết – Cổ phiếu quỹ

6. Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu/ Tổng khối lượng cổ phiếu.

7. P/B = Giá trị hiện tại/ Giá trị sổ sách

Hoặc = Giá trị hiện tại /Tổng giá trị tài sản – Tài sản vô hình - Nợ

Khi phân tích một mã chứng khoán nhà đầu tư cần lưu ý:

P/B <>: khi đó xảy ra hai trường hợp: Giá trị tài sản của công ty bị thổi phồng quá mức hoặc Thu nhập trên tài sản của công ty tại thời điểm hiện tại quá thấp.

P/B > 1: khi đố có thể xảy ra trường hợp công ty làm ăn rất tốt, hoặc giá trị tài sản của công ty cao.

8. ROA: Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản.

Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản càng cao càng tốt vì nó thể hiện khoản lãi được tạo ta từ nguồn vốn đầu tư.

9. ROE: Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Thể hiện khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn bỏ ra, Tỷ lệ này càng cao càng tốt.

10. Đường SMA: Đường bình quân trượt giản đơn.

- Đường SMA 30: thể hiện trung bình giá biến động trong khoảng thời gian 30 phiên giao dịch gần nhất.

- Đường SMA dùng để xác định hướng biến động giá chứng khoán--à hướng đường SMA hướng lên thể hiện xu hướng đi lên.

- Đường SMA (ngắn) thể hiện sự biến động giá nhiều hơn so với đường SMA (dài).

Đối với nhà đầu tư cần lưu ý:

- Tín hiệu mua:

+ Khi đường giá vượt qua đường SMA 20

+ Đường giá vượt qua đường SMA 50

+ Đường SMA 20 vượt qua đường SMA50 (hiểu đơn giản là đường trung bình trượt giản đơn ngắn hạn nằm trên đường trung bình trượt giản đơn dài hạn)

+ Tại điểm mà ba đường: Đường giá. Đường SMA 20 và đường SMA 50 giao nhau và cùng hướng lên là thời điểm tốt nhất để mua.

- Tín hiệu bán:

+ Đường giá nằm dưới đường SMA 20

+ Đường giá nằm dưới đường SMA 50

+ Ba đường: giá , đường SMA 20 và đường SMA 50 giao nhau và hướng xuống là thời điểm tốt nhất để bán.

11. Dải Bollinger Bands: Tạo ra đường bao phủ quanh đường SMA

Dải BB phình to thể hiển sự biến động mạnh và ngược lại

Khi phân tích một mã chứng khoán cần lưu ý:

- Hai dải biên BB di chuyển xa nhau và theo hai hướng đối lập thể hiện giá cổ phiếu vừa biến động mạnh. Để xác định khi nào sự biến động đó kết thúc, nhà đầu tư căn cứ vào đường biên của dải BB di chuyển cùng chiều với đường giá.

Phân tích kết hợp giữa đường SMA và dảu Bollinger Bands>

+ Tín hiệu mua tốt nhất: Khi đường giá nằm dưởi dải Bollinget dưới, khi đường giá tạo mức giá thấp tiếp theo thì mức giá thấp này phải nằm trên đường Bollinger dưới. Hiểu theo cách đơn giản là lần giảm giá thứ 2 không thấp hơn mức sàn của lần giảm giá gần nhất trước đó.

+ Tín hiệu bán tốt nhất: Đường giá chạm dải Bollinger phía trên và đỉnh của lần tăng gia tiếp theo không vượt qúa được dải Bollinger phía trên.

12. PSRA: Dừng và đổi chiều.

Đường này có mục đích cơ bản là để cắt lỗ. Khi giá cắt đường SAR nhà đầu tư nên bán chứng khoán.

Vận dụng:

- Tín hiệu mua xuất hiện khi đường PSAR đảo chiều nằm dưới đường giá

- Tín hiệu bán xuất hiện khi đường PSAR đảo chiều nằm trên đường giá

13. Đường RSI: Đường thể hiện chỉ số hấp dẫn của cổ phiếu

-Đường RSI 70: (ngưỡng lỗ mua). Nếu nhà đầu tư mua khi đường RSI ở mức này tức là đã mua lỗ quá nhiều so với mức cân bằng của thị trường (tức là mua khi rất nhiều người có mong muốn mua -à giá đắt). Khi đường RSI rớt xuống dưới đường RSI 70, dấu hiệu gia chứng khoán đó sắp giảm

- Đường RSI 30: (ngưỡng lỗ bán): bán tại thời điểm này, đông nghĩa với việc nhà đầu tư đã bán hớ (bán giá quá thấp so với nguyện vọng mua trong tương lai của thị trường). Khi đường SRI từ dưới đi lên và vượt ngưỡng 30 là dấu hiệu thể hiện giá cổ phiếu đó sắp tăng.

14. Chỉ số MFI: Chỉ số dòng tiền . Thể hiện việc dòng tiền trên thị trường đang đổ vào hay đổ ra khỏi cổ phiếu đó:

Vận dụng:

Khi MFI <>à quá bán: tại thời điểm này đang có quá nhiều người bán, khi đó nên mua

Khi MFI > 80--à quá mua: tại thời điểm này đang có quá nhiều người mua: nếu nắm giũ cổ phiếu thì nên bán.

Trên đây mới chỉ là những thuật ngữ chứng khoán cơ bản nhất. Để đầu tư thành công đòi hỏi mỗi nhà đầu tư cần biết vận dụng kết hợp linh hoạt nhưng tín hiệu này. Bên cạnh đó cần thường xuyên quan tâm đến nhưng vấn đề có liên quan đến cổ phiếu mình quan tâm.

Được đăng bởi Trần Đức Hoàng vào lúc 23:01:00
Nhãn: Chứng khoán